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久跌思漲 “淡季不淡”也并非完全無望

來源:頂亮金屬 | 發(fā)布日期:2013-11-02 | 瀏覽:0


轉(zhuǎn)眼間,所謂的傳統(tǒng)旺季“金九銀十”已經(jīng)結(jié)束,不銹鋼價格基本是以弱跌收官,始終未曾出現(xiàn)旺季該有的表現(xiàn),令人大為遺憾和失望。在已經(jīng)到來的十一月份,鋼市正式步入季節(jié)性淡季,且北方地區(qū)因氣候性因素鋼材需求會逐步降至冰點,未來供求矛盾會更加的突出;但是,行業(yè)對即將于11月召開的三中全會抱有一定的期望,政策紅利預(yù)期較強鋼價有望觸底窄幅回升。關(guān)于11月以及鋼市傳統(tǒng)淡季之路會怎么樣,小編做出如下分析:

鋼廠生產(chǎn)偏高但供應(yīng)壓力仍存

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,9月份我國粗鋼日均產(chǎn)量在218.07萬噸,環(huán)比增長1.99%;鋼材日均產(chǎn)量311.83萬噸,環(huán)比增長5.14%,分別創(chuàng)下歷史最高水平。盡管進(jìn)入10月份以來,我國主流鋼廠因為訂單減少、出口下降、“霧霾”等環(huán)境治理等一系列的因素生產(chǎn)有所下降,但日均粗鋼產(chǎn)量依舊在210萬噸以上高位,鋼市供應(yīng)壓力仍存。

中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示,10月上中旬粗鋼日均產(chǎn)量分別為212.81萬噸和210.68萬噸,旬環(huán)比分別下降1.11%和1.0%。但目前國內(nèi)主要鋼廠開工率仍維持90%以上,反應(yīng)鋼廠產(chǎn)量仍居高位。而國家近期雖然出臺了一系列的關(guān)于淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能、環(huán)保治理等政策措施,但市場多認(rèn)為僅為指導(dǎo)性文件,尚且缺少具體的實施措施,對降低鋼材生產(chǎn)效果十分有限。進(jìn)入十一月份后,隨著鋼廠檢修陸續(xù)完成,粗鋼產(chǎn)量存在反彈的可能;但環(huán)境污染越來越嚴(yán)重,加之恰逢三中全會召開的關(guān)鍵時期,不排除國家在短時期內(nèi)用強制措施關(guān)停一批高污染鋼企??傮w來看,淡季來臨,需求面臨剛性減弱,而上游生產(chǎn)仍有反復(fù),后市供應(yīng)壓力還將繼續(xù)增加。

進(jìn)入季節(jié)性淡季終端需求逐步走弱

轉(zhuǎn)眼進(jìn)入11月份,預(yù)示著冬季的開始,鋼材市場傳統(tǒng)的季節(jié)性需求淡季來臨。一方面是北方地區(qū)氣溫降持續(xù)劇降,戶外工程項目施工進(jìn)度放緩,將對線螺等建筑鋼材需求的釋放造成很大的影響。另外一個方面,進(jìn)入年末后,保障房項目在9月底基本完成全年開工、建成任務(wù)的98%和87%,經(jīng)過10月份的施工已經(jīng)基本完成,后期對建筑鋼材需求的拉動作用有限。而鐵路建設(shè)投資在接下來的幾個月內(nèi)會迎來加快推進(jìn)期。

另外,最新宏觀數(shù)據(jù)顯示,中國10月匯豐制造業(yè)PMI初值升至50.9,創(chuàng)7個月新高,反應(yīng)中小企業(yè)處于回暖階段,但作為主體的規(guī)模以上企業(yè)如何,還有待觀察。汽車行業(yè)產(chǎn)銷依舊名列前茅,家電業(yè)有所好轉(zhuǎn),但造船工業(yè)下降依舊明顯,機械制造較為平穩(wěn),整體來看,未來制造業(yè)仍顯弱勢,對板材需求的拉動力可能有所減弱。

原料成本高位回落尚有下跌空間

10月份進(jìn)口礦等主要燃原料價格先漲后跌,就進(jìn)口礦而言,價格仍處高位;當(dāng)前鋼價持續(xù)回落、環(huán)保壓力重大影響原料需求;但冬季來臨,鋼廠內(nèi)部原材料庫存有限,即將進(jìn)入冬儲季節(jié),鋼企繼續(xù)打壓原料價格的支撐不足。雖然10月份鋼材產(chǎn)量小幅下降,但三季報中多數(shù)鋼廠盈利好轉(zhuǎn),11月鋼廠開工或存在反復(fù);與此同時,下游鋼市進(jìn)入季節(jié)性淡季也將影響燃原料價格走勢,加上主流鋼廠最新一期的報價多以穩(wěn)中下調(diào)為主,成本壓力也在回升。因此小編認(rèn)為,11月份進(jìn)口礦等原料價格還將走弱,但下跌空間有限。

三中全會政策預(yù)期矛盾機遇挑戰(zhàn)共存

時間進(jìn)入年末,從今年的經(jīng)濟回暖情況來看,國家層面不大可能像去年一樣出臺更多的穩(wěn)增長措施,值得期待的是即將于11月9日召開的十八界三中全會,將對全面深化改革問題并作出總體部署。房地產(chǎn)調(diào)控,環(huán)境污染治理、土地改革等多領(lǐng)域有望出臺決策性文件,整體來說,市場對十八屆三中全會的政策紅利有一定的預(yù)期,就鋼鐵行業(yè)而言,預(yù)期中的市場信心將增加。另外,已經(jīng)出臺的淘汰落后產(chǎn)能政策、環(huán)境治理政策的執(zhí)行也將更加的深入,如果得力,也將對后期鋼市起到明顯的提振作用。

北鋼南運開啟南方市場壓力大增

冬季悄然來臨,北方地區(qū)因為冰凍雨雪天氣增多而導(dǎo)致戶外施工項目進(jìn)度必然放緩,影響建筑鋼材需求的釋放,今年的鋼材冬儲前景不明;但“北鋼南運”活動卻已經(jīng)開啟,進(jìn)入11月后規(guī)?;?qū)⒅鸩綌U大,屆時南方地區(qū)鋼市供應(yīng)壓力可能增大;加上當(dāng)?shù)乇旧硪矊⒚媾R季節(jié)性需求下降的硬傷,因此,11月份,國內(nèi)鋼材供求矛盾走強是乎成為必然,或?qū)⒗^續(xù)制約鋼價的走勢。

小編總結(jié):鋼材市場下游需求正在進(jìn)入季節(jié)性淡季行情,盡管有鐵路投資加快在支撐,但房地產(chǎn)市場面臨更加嚴(yán)峻的政策調(diào)控,且穩(wěn)增長的政策紅利也在逐步消退,雖然市場對于三中全會抱有較大的希望,但是產(chǎn)能過剩壓力不減,原材料市場又在走弱,且資金流動性松動的可能性不大,加之鋼價的持續(xù)下降已經(jīng)使得市場信心不足。因此,小編認(rèn)為,大局面看11月份鋼價走勢整體或?qū)⒗^續(xù)弱勢震蕩為主,但不排除有其他因素刺激下不銹鋼板價格反彈,密切關(guān)注在月中旬三中全會期間或有短期反彈行情出現(xiàn),并重點關(guān)注政策面及鋼廠生產(chǎn)情況。

 

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